از این گزارش برای کنترل بانکها و صندوقها و چکها استفاده میشود.
جهت دسترسی به این گزارش ابتدا باید به منوی خزانه داری مراجعه سپس از قسمت گزارشات، گزارشات خزانه داری را انتخاب و در نهایت بر روی گزینه مرور عملیاتی بانکی و صندوق کلیک میکنیم.
جهت گرفتن گزارش حتما باید فیلتر سال مالی 
در قسمت بالای گزارش را انتخاب نمایید.
همانطور که مشاهده میکنید این گزارش دارای سربرگهای مختلفی میباشد که که در ذیل به اختصار توضیح داده خواهد شد.
سربرگ مرور عملیات بانکی و صندوق:
- در این سربرگ بانکهای موجود در سیستم را نمایش میدهد و میتوان میزان دریافتی، پرداختی، مانده و ... را به صورت کلی مشاهده نمود.
سربرگ صندوق:
- در این سربرگ صندوق های موجود در سیستم را نمایش میدهد و میتوان دریافتی، پرداختی، مانده و ... هر صندوق را بررسی نمود.
سربرگ طرف حساب:
- در این سربرگ طرف حسابهای شرکت (مشریان) را نمایش میدهد و میتوان دریافتی، پرداختی، تخفیف پرداخت و ... هرمشتری را مشاهده نمود.
سربرگ چکهای دریافتی:
- در این سربرگ چک های دریافتنی سیستم را نمایش میدهد که میتوان مشخصات + وضعیت جاری چکها را در این سربرگ بررسی نمود.
سربرگ چکهای پرداختنی:
- در این سربرگ چک های پرداختنی سیستم را نمایش میدهد که میتوان مشخصات + وضعیت جاری چکها را در این سربرگ بررسی نمود.
سربرگ تنخواه:
- در این سربرگ تنخواه های موجود در سیستم را نمایش میدهد که میتوان دریافتی، پرداختی و ... را مشاهده نمود.
سربرگ چکهای موجود در صندوق تا دیروز:
- در این سربرگ چکهای موجود در صندوق تا دیروز را نمایش میدهد که میتوان بانک، تاریخ چک، مبلغ چک و ... را در این سربرگ مشاهده نمود.
سربرگ چکهای در جریان وصول تا دیروز:
- در این سربرگ چکهای در جریان وصول تا دیروز را نمایش میدهد که میتوان بانک، تاریخ چک، مبلغ چک و ... را در این سربرگ مشاهده نمود.
