اين گزارش براي كنترل خزانه داري استفاده مي شود كه مانده صندو ق و بانك را نمايش مي دهد و همچنين خلاصه اي از رسيد دريافت ها و اعلاميه پرداخت ها را در خصوص مشتريان، تامين كننده ها و ... را گزارش مي دهد و چكهاي دريافتي و پرداختي را بررسي مي كند.
جهت دسترسی به این گزارش مسير زير را پيدا مي كنيم
خزانه داري / گزارشات خزانه داري / مرور عمليات بانكي و صندوق ، مانند شكل ذیل
جهت گرفتن گزارش حتما باید فیلتر سال مالی 
در قسمت بالای گزارش را انتخاب نمایید.
همانطور که مشاهده میکنید این گزارش دارای سربرگهای مختلفی میباشد که که در ذیل به اختصار توضیح داده خواهد شد.
سربرگ مرور عملیات بانکی و صندوق:
- در این سربرگ بانکهای موجود در سیستم را نمایش میدهد. اول دوره مربوط به سند افتتاحيه ابتداي سيستم مي باشد ، دريافتي مبالغي كه به وسيله رسيد دريافت ، انجام شده و پرداختي مبلغي كه توسط اعلاميه پرداخت انجام شده نمايش مي دهد همچنين مانده ، موجودي ثبت شده در سيستم مربوط به بانك را نمايش مي دهد ، فيلد اسناد پرداختي چكهاي پرداختي صادر شده ، وصول نشده را نمايش مي دهد و اسناد در جريان مربوط به چكهاي دريافتي واگذار شده به بانك مي باشد كه هنوز وصول نشده است.
سربرگ صندوق:
- در این سربرگ صندوق های موجود در سیستم را نمایش میدهد . اول دوره مربوط به سند افتتاحيه ابتداي سيستم مي باشد ، دريافتي مبالغي كه به وسيله رسيد دريافت ، انجام شده و پرداختي مبلغي كه توسط اعلاميه پرداخت انجام شده نمايش مي دهد همچنين مانده ، موجودي ثبت شده در سيستم مربوط به صندوق را نمايش مي دهد ، فيلد اسناد دريافتي چكهاي دريافتي ثبت شده موجود در صندوق مورد نظر را نمايش مي دهد.
سربرگ طرف حساب:
- در این سربرگ طرف با توجه به گروه تفصيل ها ، رسيدهاي دريافتي و اعلاميه پرداختي و تخفيف هاي آنها كه در رسيد دريافت يا اعلاميه پرداخت مي باشد را نمايش مي دهد.
سربرگ چکهای دریافتی:
- در این سربرگ چک های دریافتنی سیستم را نمایش میدهد که میتوان مشخصات + وضعیت جاری چکها را در این سربرگ بررسی نمود.همچنين امكان گروه بندي نيز در اين آيتم فعال مي باشد.
سربرگ چکهای پرداختنی:
- در این سربرگ چک های پرداختنی سیستم را نمایش میدهد که میتوان مشخصات + وضعیت جاری چکها را در این سربرگ بررسی نمود..همچنين امكان گروه بندي نيز در اين آيتم فعال مي باشد.
سربرگ تنخواه:
- در این سربرگ تنخواه های موجود در سیستم را نمایش میدهد که میتوان دریافتی، پرداختی و ... را مشاهده نمود.
سربرگ چکهای موجود در صندوق تا دیروز:
- در این سربرگ چکهای موجود در صندوق تا دیروز را نمایش میدهد که علت پاس نشدن اين چكها بررسي شود.
سربرگ چکهای در جریان وصول تا دیروز:
- در این سربرگ چکهای در جریان وصول تا دیروز را نمایش میدهد که علت پاس نشدن اين چكها بررسي شود.
