در مواردی ممکن است تحصیلدار ، مبلغی از بدهکاری مشتری را دریافت نکند و لازم باشد آن را به حساب تحصیلدار منظور کنیم .
در چنین مواردی به روش زیر می توان عمل کرد :
ابتدا باید در خزانه داری/تنظیمات/تنظیمات عمومی خزانه داری ، معین مربوط به الباقی تسویه به تحصیلدار را مشخص کنیم :
که در اینجا "جاری کارکنان شرکت" انتخاب شده است .
سپس رسید دریافت جدیدی ثبت می کنیم و در آن تحصیلدار را مشخص می کنیم .
فرض میکنیم 33,000,000 ريال نقدی دریافت کرده ایم و 653,153 ريال را مشتری پرداخت نکرده است .
حال در تب دریافت های متفرقه رسید دریافت بایستی این مبلغ را وارد کنیم
برای این منظور ، مبلغ فوق را در فیلد مبلغ وارد کرده و در فیلد شرح باید ** را وارد کنیم :
پس از زدن اینتر ، تفصیل معرفی شده و نیز معینی که در تنظیمات وارد کردیم را جستجو نموده و رکورد را ثبت می کند :
حال رسید را ثبت نموده و سند آن را بررسی می کنیم :
می بینیم که مبلغ دریافت نشده را در معین جاری کارکنان شرکت و تفصیل تحصیلدار ، ثبت کرده است .