از این گزارش برای کنترل بانکها و صندوقها و چکها استفاده میشوداين گزارش براي كنترل خزانه داري استفاده مي شود كه مانده صندو ق و بانك را نمايش مي دهد و همچنين خلاصه اي از رسيد دريافت ها و اعلاميه پرداخت ها را در خصوص مشتريان، تامين كننده ها و ... را گزارش مي دهد و چكهاي دريافتي و پرداختي را بررسي مي كند.
جهت دسترسی به این گزارش ابتدا باید به منوی خزانه داری مراجعه سپس از قسمت گزارشات، گزارشات خزانه داری را انتخاب و در نهایت بر روی گزینه مرور عملیاتی بانکی و صندوق کلیک میکنیم.مسير زير را پيدا مي كنيم
خزانه داري / گزارشات خزانه داري / مرور عمليات بانكي و صندوق ، مانند شكل زير
جهت گرفتن گزارش حتما باید فیلتر سال مالی 
در قسمت بالای گزارش را انتخاب نمایید.
...
- در این سربرگ بانکهای موجود در سیستم را نمایش میدهد و میتوان میزان دریافتی، پرداختی، مانده و ... را به صورت کلی مشاهده نمود.. اول دوره مربوط به سند افتتاحيه ابتداي سيستم مي باشد ، دريافتي مبالغي كه به وسيله رسيد دريافت ، انجام شده و پرداختي مبلغي كه توسط اعلاميه پرداخت انجام شده نمايش مي دهد همچنين مانده ، موجودي ثبت شده در سيستم مربوط به بانك را نمايش مي دهد ، فيلد اسناد پرداختي چكهاي پرداختي صادر شده ، وصول نشده را نمايش مي دهد و اسناد در جريان مربوط به چكهاي دريافتي واگذار شده به بانك مي باشد كه هنوز وصول نشده است .
سربرگ صندوق:
- در این سربرگ صندوق های موجود در سیستم را نمایش میدهد و میتوان دریافتی، پرداختی، مانده و ... هر صندوق را بررسی نمود. اول دوره مربوط به سند افتتاحيه ابتداي سيستم مي باشد ، دريافتي مبالغي كه به وسيله رسيد دريافت ، انجام شده و پرداختي مبلغي كه توسط اعلاميه پرداخت انجام شده نمايش مي دهد همچنين مانده ، موجودي ثبت شده در سيستم مربوط به صندوق را نمايش مي دهد ، فيلد اسناد دريافتي چكهاي دريافتي ثبت شده موجود در صندوق مورد نظر را نمايش مي دهد.
سربرگ طرف حساب:
- در این سربرگ طرف حسابهای شرکت (مشریان) را نمایش میدهد و میتوان دریافتی، پرداختی، تخفیف پرداخت و ... هرمشتری را مشاهده نمودبا توجه به گروه تفصيل ها ، رسيدهاي دريافتي و اعلاميه پرداختي و تخفيف هاي آنها كه در رسيد دريافت يا اعلاميه پرداخت مي باشد را نمايش مي دهد.
سربرگ چکهای دریافتی:
- در این سربرگ چک های دریافتنی سیستم را نمایش میدهد که میتوان مشخصات + وضعیت جاری چکها را در این سربرگ بررسی نمود.همچنين امكان گروه بندي نيز در اين آيتم فعال مي باشد.
سربرگ چکهای پرداختنی:
- در این سربرگ چک های پرداختنی سیستم را نمایش میدهد که میتوان مشخصات + وضعیت جاری چکها را در این سربرگ بررسی نمود..همچنين امكان گروه بندي نيز در اين آيتم فعال مي باشد.
سربرگ تنخواه:
- در این سربرگ تنخواه های موجود در سیستم را نمایش میدهد که میتوان دریافتی، پرداختی و ... را مشاهده نمود.
...
- در این سربرگ چکهای موجود در صندوق تا دیروز را نمایش میدهد که میتوان بانک، تاریخ چک، مبلغ چک و ... را در این سربرگ مشاهده نمودعلت پاس نشدن اين چكها بررسي شود.
سربرگ چکهای در جریان وصول تا دیروز:
- در این سربرگ چکهای در جریان وصول تا دیروز را نمایش میدهد که میتوان بانک، تاریخ چک، مبلغ چک و ... را در این سربرگ مشاهده نمودعلت پاس نشدن اين چكها بررسي شود.
