پیش نیاز بستن سال مالی:
برای بستن سال مالی ابتدا ریالی این سال بررسی میکنیم.
معین معمول برای مشتریان 1050501 موجودی کالای آماده فروش در یک سال مالی در گزارش مرور حساب باید با موجودی کاردکس ریالی در همان سال یکسان باشد.
بعد از آن، بهای تمام شده در معین 7010101 (بهای تمام شده کالای آماده فروش) در گزارش مرور در همان سال باید با بهای کاردکس یکسان باشد.
همچنین معین بهای تعدیل 7010202 باید عددی معقول برای سال باشد.
بعد از کنترل این موارد، طبق روال داکیومنت سال مالی را می‌بندیم.
بعد از ثبت سند افتتاحیه و اختتامیه، تمامی حسابهای سال قبل باید در مرور صفر شده باشند. این مورد کنترل می‌گردد.
بستن حسابها در یک سال مالی:
برای بستن حسابهای یک سال مالی ابتدا از منو مالی و حسابداری فروش/ سند حسابداری/ گزینه سند را انتخاب نمایید و با انتخاب فیلتر وضعیت سند "درحال ویرایش" از آن خروجی میگیریم، دقت داشته باشید برای بستن حسابهای سال مالی مربوطه هیچ سند در حال ویرایشی در آن سال مالی نداشته باشیم و در صورت داشتن سند در حال ویرایش باید ان را تعیین تکلیف نمایید
مانند شکل زیر با استفاده از فیلتر وضعیت سند، می توانید سندهای درحال ویرایش را نمایش دهید و وضعیت هر کدام را مشخص نمایید.
در مرحله بعد بایستی طبق شکل مالی و حسابداری فروش/ اطلاعات پایه/ سال مالی را انتخاب نمایید.
سپس سال مالی مورد نظر را انتخاب، مانند شکل زیر :
سپس سرویس های زیر را به ترتیب، انجام می دهیم:
1- نهایی کردن اسناد سال جاری
2- شماره گذاری اسناد سال جاری
3- ثبت قبض های موجودی اول و آخر دوره در بستن سال مالی
4- ثبت سند سود زیان (سال مالی)
- در صورتی که هر کدام از مراحل با موفقیت ثبت گردید، بایستی سرویس بعدی را اجرا نمایید.
قبل از بستن سال مالی ، ابتدا بایستی اسکریپتی از طرف گروه پشتیبانی اجرا شود تا بتوانید روال بستن سال مالی را به اتمام برسانید، لذا مراحل را تا این قسمت اجرا نموده سپس به پشتیبانی اطلاع دهید.
بعد از ثبت قبض دوره سال بعد ، از منو انبارداری/ انبارگردانی/ موجودی اول دوره (مطابق شکل زیر)
موجودی اول دوره را می آوریم، در این بخش لیست تمامی انبارهای ثبت شده در سال مالی جاری نمایش داده می شود. سپس عملیات زیر را برای تک تک انبار ها انجام میدهیم.
- ابتدا انبار را باز نموده و بر روی حواله انبار کلیک می کنیم.
و در نهایت ثبت نهایی را انجام می دهیم.
همچنین در خصوص بستن سند سود و زیان هم باید دقت داشته باشیم ، چنانچه بعد از ثبت سند سود و زیان ، هنوز حسابهای موقت ، صفر نشده بود ، باید معین مورد نظر را از درختواره حسابها (مالی و حسابداری فروش/ حساب / درختواره حسابها) ، بیاورید ، مانند شکل زیر
دو مورد باید کنترل شود ، ماهیت حساب و نوع حساب کل;
در صورتیکه ماهیت حساب انتخاب شده همراه با خطا بود میتوانید ماهیت را خنثی انتخاب نمایید تا امکان بستن سود و زیان فراهم گردد.
در پایان هم چنانچه سند سود و زیان و موجودی اول دوره به درستی ثبت شده بود
اقدام به ثبت سند اختتامیه می کنیم .
این سرویس امکان ابطال سند اختتامیه را نیز به خاطر ، ویرایش های احتمالی داراست.
چنانچه سال مالی را بخواهیم در دسترس بقیه کاربران نباشد ، تیک وضعیت باز آن را بر می داریم .
برای کنترل درست محاسبه شدن سند سود و زیان وارد گزارش مرور حساب ها شده و با فیلتر سالی که میخواهیم آن را ببندیم جستجو را می زنیم
باید مبالغ مانده برای معین های در آمد و بهای تمام شده و هزینه صفر باشد اگر صفر نبود از درختواره حساب ها وارد کدینگ معین مورد نظر شده و نوع حساب آن را موقت انتخاب نموده و ثبت را می زنیم
سپس مجدد سرویس محاسبه سند سود و زیان را برای سال مالی مورد نظر اجرا میکنیم و اقدام به ثبت سند اختتامیه می نماییم